4月29日基金净值:国泰中债1-3年国开债A最新净值1.0206,跌0.09%

爱游戏体育注册
爱游戏体育注册注册
4月29日基金净值:国泰中债1-3年国开债A最新净值1.0206,跌0.09%
发布日期:2024-05-02 18:12    点击次数:175

本站消息,4月29日,国泰中债1-3年国开债A最新单位净值为1.0206元,累计净值为1.1203元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨1.13%,近6个月上涨2.28%,近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

国泰中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.01%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为索峰、王玉,基金经理索峰于2020年9月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.72%。基金经理王玉于2020年8月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.75%。

以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。